公告日期:2018-07-01
截至2018年6月30日我司旗下基金(除QDII基金)资产净值公告
日期 基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)
2018-6-30 000065 国富焦点驱动混合 1,460,761,870.61 1.398 1.563
2018-6-30 000351 国富恒丰定期债券A 178,639,008.02 1.016 1.287
2018-6-30 000352 国富恒丰定期债券C 14,753,134.42 1.015 1.271
2018-6-30 000761 国富健康优质生活股票 28,242,613.20 1.106 1.106
2018-6-30 001392 国富金融地产混合A 16,575,024.54 1.0175 1.0175
2018-6-30 001393 国富金融地产混合C 20,578,953.53 1.0200 1.0200
2018-6-30 001605 国富沪港深成长精选 131,333,250.20 1.153 1.153
2018-6-30 002087 国富新机遇混合A 415,959,755.74 1.057 1.095
2018-6-30 002088 国富新机遇混合C 300,070.35 1.055 1.087
2018-6-30 002092 国富新增长混合A 63,001,222.75 1.0502 1.1045
2018-6-30 002093 国富新增长混合C 3,117,591.64 1.0391 1.0932
2018-6-30 002097 国富新价值混合A 151,925,436.50 1.0532 1.1642
2018-6......
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