公告日期:2017-10-25
华富中证 100 指数证券投资基金
2017 年第 3 季度报告
2017 年 9 月 30 日
基金管理人:华富基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期: 2017 年 10 月 25 日
华富中证 100 指数证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 10 月 24 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告期间为 2017 年 7 月 1 日至 2017 年 9 月 30 日。
2 基金产品概况
基金简称 华富中证 100 指数
基金主代码 410008
交易代码 410008
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009 年 12 月 30 日
报告期末基金份额总额 76,340,368.17 份
投资目标
本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资约束
和数量化风险控制,力争控制净值增长率与业绩比较
基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%和年
跟踪误差不超过 4%,以实现对中证 100 指数的有效跟
踪。
投资策略
本基金为被动式指数基金,本基金的标的指数为中证
100 指数。本基金原则上采用完全复制指数的投资策略,
即按照标的指数成份股及其权重构建股票组合,并根
据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整,力
争净值增长率与业绩比较基准之间的跟踪误差最小化。
业绩比较基准 中证 100 指数收益率95%+一年期银行定期存款收益
率(税后) 5%
风险收益特征
本基金属于股票型证券投资基金,属于较高风险、较
高收益的投资品种。一般情况下,其风险和收益高于
混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
基金管理人 华富基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
华富中证 100 指数证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2017 年 7 月 1 日 - 2017 年 9 月 30 日 )
1.本期已实现收益 3,251,833.9......
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