公告日期：2019-07-01

东方基金管理有限责任公司半年度最后一日基金净值公告
截至2019年6月30日，东方基金管理有限责任公司旗下基金资产净值和份额净值如下：非货币类：
序号基金代码基金名称托管人简称基金资产净值（元）基金份额净值（元）基金份额累计净值（元）
1400001东方龙混合型开放式证券投资基金建设银行397,324,015.610.96702.9785
2400003东方精选混合型开放式证券投资基金民生银行1,572,381,559.511.35464.26953400007东方策略成长混合型开放式证券投资基金建设银行365,211,537.512.59132.5913
4400009东方稳健回报债券型证券投资基金建设银行51,851,047.841.17601.3420
5400011东方核心动力混合型证券投资基金中国银行38,915,336.891.42631.4263
6400013东方成长收益平衡混合型证券投资基金邮储银行54,223,866.941.10811.4347
7400015 东方新能源汽车主题混合型证券投资基金 邮储银行 28,781,178.411.0596
1.5196
8400016东方强化收益债券型证券投资基金邮储银行274,419,372.671.14041.4204
9400020东方安心收益保本混合型证券投资基金邮储银行591,301,885.151.02571.384810400023东方多策略灵活配置混合型证券投资基金工商银行521,561,771.831.7430
400023东方多策略灵活配置混合型证券投资基金A11,391,577.301.16881.3388
002068东方多策略灵活配置混合型证券投资基金C510,170,194.531.76231.9323
11400025东方新兴成长混合型证券投资基金农业银行186,281,362.551.67921.6792
12400027东方双债添利债券型证券投资基金民生银行450,452,765.691.2969
400027东方双债添利债券型证券投资基金A336,267,947.201.29971.5257
400029东方双债添利债券型证券投资基金C114,184,818.491.28861.4996
13400030东方添益债券型证券投资基金农业银行1,720,052,033.811.11011.2431
14400032东方主题精选混合型证券投资基金工商银行101,576,071.840.56990.5699
15001120东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金广发证券127,672,103.880.5629
001120东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金A19,448,418.390.58280.5828
001121东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金C108,223,685.490.55950.559516001196东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金工商银行235,654,991.311.2618
001196东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金A71,320,425.711.25211.2521
002192东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金C164,334,565.601.26611.2661
17001198东方惠新灵活配置混合型证券投资基金建设银行3,209,335,553.671.4821
001198东方惠新灵活配置混合型证券投资基金A1,521,778.381.07871.0837
002163东方惠新灵活配置混合型证券投资基金C3,207,813,775.291.48242.0924
18001318东方新策略灵活配置混合型证券投资基金光大银行244,702,645.360.9637
001318东方新策略灵活配置混合型证券投资基金A138,735,953.110.95350.9535
002060东方新策略灵活配置混合型证券投资基金C105,966,692.250.97730.9773
19001384东方新思路灵活配置混合型证券投资基金民生银行356,485,124.540.7735
001384东方新思路灵活配置混合型证券投资基金A197,421,880.290.77900.7790
001385东方新思路灵活配置混合型证券投资基金C159,063,244.250.76670.7667
20001495东方新价值混合型证券投资基金农业银行6,780,607.331.1197
001495东方新价值混合型证券投资基金A5,369,778.911.14551.1455

002162东方新价值混合型证券投资基金C1,410,828.421.03141.0314
21001702东……
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