公告日期：2018-03-27

　　中海分红增利混合型证券投资基金 托管协议
中海分红增利混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人：中海基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行
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中海分红增利混合型证券投资基金 托管协议
目 录
一、托管协议当事人 .................................................................................................................... 3
二、托管协议的依据、目的和原则 ............................................................................................ 4
三、基金托管人对基金管理人投资运作的监督 ............................................................ 5
四、基金托管人与基金管理人之间的业务核查 ............................................................ 5
五、基金资产的保管 .............................................................................................................. 6
六、划款指令的发送、确认与执行 ................................................................................... 8
七、运作安排 .......................................................................................................................... 10
八、基金份额的申购与赎回 ............................................................................................... 12
九、基金资产净值计算与会计核算 ................................................................................. 14
十、基金收益分配 ................................................................................................................. 20
十一、基金份额的登记 .............................................................................................
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