公告日期:2015-04-15
中海货币市场证券投资基金收益支付公告
1公告基本信息
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2与收益支付相关的其他信息
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3其他需要提示的事项
(1)根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字
[2005]41号)的规定,投资者于收益支付日申请申购、转换转入的基金份额不享有当日的收益,申请赎回、转换转出的基金份额享有当日的收益。
(2)本基金投资者的累计收益将于每月15日集中支付并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额。若该日为非工作日,则顺延到下一工作日。
(3)咨询办法
投资者可通过以下途径咨询本基金的收益支付详情:
①中海基金管理有限公司网站http://www.zhfund.com。
②中海基金管理有限公司客户服务热线:400-888-9788或021—38789788。
③本基金销售机构:中海基金管理有限公司直销中心、中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、招商银行、上海浦东发展银行、民生银行、华夏银行、上海农商银行、温州银行、国联证券、国泰君安、中信建投证券、国信证券、招商证券、广发证券、中信证券、银河证券、海通证券、华泰证券、申万宏源、兴业证券、长江证券、安信证券、西南证券、中信证券(浙江)、湘财证券、万联证券、国元证券、渤海证券、东兴证券、东吴证券、信达证券、东方证券、方正证券、光大证券、东北证券、平安证券、东海证券、中银国际证券、申万宏源西部、齐鲁证券、第一创业证券、金元证券、华福证券、华龙证券、中投证券、国金证券、华宝证券、长城国瑞证券、中信证券(山东)、天相投顾、数米基金、众禄基金、长量基金、诺亚正行、和讯、天天基金、万银财富、好买基金、利得基金、增财基金、恒天明泽、新兰德、同花顺、中国国际期货、华鑫证券等。
中海基金管理有限公司
2015年4月15日
中海基金管理有限公司
关于恢复对旗下基金持有的长期停牌
股票“超图软件”进行市价估值的公告
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号文)以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]13号)的有关规定,自2015年4月2日起,中海基金管理有限公司(以下简称“本公司”)已对旗下证券投资基金持有的长期停牌股票超图软件(代码:
300036)按照“指数收益法”进行估值,并对相关的基金资产净值进行了调整。
截止2015年4月14日,根据本公司旗下基金所持有的超图软件(代码:300036)复牌后的市场交易情况,经本公司与基金托管人协商一致,自2015年4月14日起对旗下基金所持有的超图软件股票恢复按市价估值法进行估值。
特此公告。
中海基金管理有限公司
2015年4月15日
中海基金管理有限公司关于恢复
对旗下基金持有的长期停牌股票
“东土科技”进行市价估值的公告
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号文)以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]13号)的有关规定,自2015年4月13日起,中海基金管理有限公司(以下简称“本公司”)已对旗下证券投资基金持有的长期停牌股票东土科技(代码:
300353)按照“指数收益法”进行估值,并对相关的基金资产净值进行了调整。
截止2015年4月14日,根据本公司旗下基金所持有的东土科技(代码:300353)复牌后的市场交易情况,经本公司与基金托管人协商一致,自2015年4月14日起对旗下基金所持有的东土科技股票恢复按市价估值法进行估值。
特此公告。
中海基金管理有限公司
2015年4月15日
中海基金管理有限公司
关于恢复对旗下基金持有的长期停牌
股票“桂林旅游”进行市价估值的公告
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号文)以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]13号)的有关规定,自2015年3月24日起,中海基金管理有限公司(以下简称“本公司”)已对旗下证券投资基金持有的长期停牌股票桂林旅游(代码:
000978)按照“指数收益法”……
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