公告日期:2018-04-12
中银基金管理有限公司
关于中银稳健添利债券型发起式证券投资基金因增加基金份
额类别及调整估值方法修改基金合同及托管协议的公告
一、公告基本信息
基金名称 中银稳健添利债券型发起式证券投资基金
基金简称 中银添利债券发起
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 2 月 4 日
基金管理人名称 中银基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司
公告依据
《中银稳健添利债券型发起式证券投资基金基金合同》、
《中银稳健添利债券型发起式证券投资基金招募说明书》
二、时间安排
为了更好地满足投资者投资理财需求、进一步提高产品的竞争力,本基金管理人根据相
关法律法规、基金合同和招募说明书约定,经与本基金的基金托管人招商银行股份有限公司
协商一致,中银稳健添利债券型发起式证券投资基金自 2018 年 4 月 12 日起增加 C 类基金份
额类别、调整估值方法,并相应修改基金合同、基金合同摘要及托管协议。
三、 新增 C 类基金份额的基本情况
1、基金份额的分类
本基金按照收费方式的不同将本基金的基金份额分为 A 类份额、C 类份额两类基金
份额。本基金原有的基金份额类别更名为 A 类基金份额,新增的基金份额类别为 C 类基
金份额。C 类份额与 A 类份额单独设置基金代码,其中原基金代码 380009 作为 A 类份
额代码,新增 005852 为 C 类份额代码;C 类份额与 A 类份额单独公布各类份额的基金
份额净值。
2、基金费率及申购、赎回规则
A 类基金份额 C 类基金份额
基金简称 中银添利债券发起 A 中银添利债券发起 C
管理费率(年
费率)
0.60%/年 0.60%/年
托管费率(年
费率)
0.20%/年 0.20%/年
销售服务费率
(年费率)
0 0.30%/年
申购费率
申购金额(M) 申购费率 申购金额(M) 申购费率
M<100 万元 0.80% M<100 万元 0.80%
100 万元≤M<200
万元
0.50%
100万元≤M<200
万元
0.50%
200 万元≤M<500
万元
0.30%
200万元≤M<500
万元
0.30%
M≥500 万元 1000 元/笔 M≥500 万元 1000 元/笔
赎回费率
持有期限(Y) 赎回费率 持有期限(Y) 赎回费率
Y<1 年 2.0% Y<7 天 1.5%
1 年≤Y<2 年 1.5% 7 天≤Y<30 天 1.0%
2 年≤Y<3 年 1.0% 30 天≤Y<180 天 0.5%
Y≥3 年 0% Y≥180 天......
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