公告日期:2018-04-12
中银稳健添利债券型发起式证券投资基金 托管协议
中银稳健添利债券型发起式证券投资基金
托管协议
基金管理人: 中银基金管理有限公司
基金托管人: 招商银行股份有限公司
二〇一八年四月
中银稳健添利债券型发起式证券投资基金 托管协议
目 录
一、基金托管协议当事人 .....................................................1
二、基金托管协议的依据、目的和原则 .........................................2
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 .................................2
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 .......................................9
五、基金财产的保管 ........................................................10
六、指令的发送、确认及执行 ................................................12
七、交易及清算交收安排 ....................................................15
八、基金资产净值计算和会计核算 ............................................17
九、基金收益分配 ..........................................................21
十、基金信息披露 ..........................................................22
十一、基金费用 ............................................................24
十二、基金份额持有人名册的保管 ............................................25
十三、基金有关文件档案的保存 ..............................................26
十四、基金管理人和基金托管人的更换 ........................................26
十五、禁止行为 ............................................................28
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ................................29
十七、违约责任 ............................................................30
十八、争议解决方式 ............................................
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