公告日期:2017-06-16
中银纯债债券型证券投资基金分红公告
1 公告基本信息
基金名称中银纯债债券型证券投资基金
基金简称中银纯债债券
基金主代码380005
基金合同生效日2012年12月12日
基金管理人名称中银基金管理有限公司
基金托管人名称招商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》
、《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定及本基金基金合同的约定
收益分配基准日2017年6月6日
截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:元)-
基准日基金可供分配利润(单位:元)-
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)-
有关年度分红次数的说明本次分红为2017年度的第2次分红
下属分级基金的基金简称中银纯债债券A 中银纯债债券C
下属分级基金的交易代码380005380006
截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值(单位:元) 1.030
1.029
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:元)38,438,322.522,035,938.14
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的下属分级基金应分配金额 23,062,993.51
1,221,562.88
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)0.060.06
注:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配12次,每份基金份额每
次基金收益分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的60%。中银纯债
A 2017年6月6日每份基金份额可供分配利润为0.0071元,中银纯债C 2017年6月6日
每份基金份额可供分配利润为0.0064元,本次分红符合基金合同的相关规定。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2017年6月22日
除息日2017年6月22日(场外)
现金红利发放日2017年6月26日
分红对象权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2017年
6月22日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份额于
2017年6月23日直接划入其基金账户。2017年6月26日起投资者可以查询、赎回本次
红利再投资所得的基金份额。
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局......
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