公告日期:2018-05-09
上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金
招募说明书(更新)
基金合同生效日期:2012年3月26日
基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
重要提示:
1. 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整;
2. 本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不
表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险;
3. 投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应当认真阅读本招募说明书;
4. 基金的过往业绩并不预示其未来表现;
5. 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
6. 本招募说明书所载内容截止日为2018年3月25日,基金投资组合及基金业
绩的数据截止日为2017年12月31日。
二〇一八年五月
目录
一、绪言...... 3
二、释义...... 3
三、风险揭示...... 7
四、基金的投资...... 12
五、基金的业绩...... 26
六、基金管理人...... 27
七、境外投资顾问及境外托管人...... 36
八、基金的募集及基金合同的生效...... 45
九、基金的申购与赎回...... 45
十、基金的费用与税收...... 57
十一、基金的资产......59
十二、基金资产的估值...... 61
十三、基金的收益分配...... 64
十四、基金的会计与审计...... 66
十五、基金的信息披露...... 67
十六、基金合同的终止与基金资产的清算...... 71
十七、基金托管人......74
十八、相关服务机构......76
十九、基金合同的内容摘要...... 89
二十、基金托管协议的内容摘要...... 106
二十一、对基金份额持有人的服务...... 121
二十二、招募说明书的存放及查阅方式...... 122
二十三、其......
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