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发表于 2018-07-18 18:06:27 股吧网页版
上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金2018年第2季度报告 查看PDF原文

公告日期:2018-07-19

上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金

2018年第2季度报告

2018年6月30日

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一八年七月十九日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年4月1日起至6月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 上投摩根健康品质生活混合

基金主代码 377150

交易代码 377150

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012年2月1日

报告期末基金份额总额 53,956,978.87份

本基金主要投资于有利于提升居民健康水平和生活品质
的行业及公司,力争把握经济结构调整和消费升级所带
投资目标

来的投资机会。在严格控制风险的前提下,追求基金资
产的长期稳定增值。

1、资产配置策略

投资策略 本基金对大类资产的配置是从宏观层面出发,采用定量
分析和定性分析相结合的手段,综合宏观经济环境、宏

观经济政策、产业政策、行业景气度、证券市场走势和
流动性的综合分析,积极进行大类资产配置。

影响资产收益的关键驱动因素主要包括基本面和流动性。
基本面驱动,主要指在经济周期和通胀周期影响下,业
绩增长、利率环境、通胀预期等因素的变动;流动性驱
动主要体现为货币市场环境变动的影响,具体包括汇率
变动、流动性结构变动等。随着各类资产风险收益特征
的相对变化,本基金将适时动态地调整股票、债券和货
币市场工具的投资比例。

2、股票投资策略

人类的需求主要来自于两方面:一是延长生命长度,提
升健康水平;二是拓展生命宽度,提高生活品质。随着
居民收入水平的提升、城镇化进程的推进以及社会保障
体制的完善,居民的各方面需求将逐步释放,尤其是对
于身体健康和生活品质的要求会逐步提高,由此带来对
相关产品和服务的需求的增加,并推动提供此类产品和
服务的上市公司的快速成长。本基金将围绕健康生活与
品质生活这两大主题,重点关注有利于提升民众健康水
平以及物质生活和精神生活质量的行业和个股。
……
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