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发表于 2017-07-20 19:02:23 股吧网页版
上投摩根阿尔法混合型证券投资基金2017年第2季度报告 查看PDF原文

公告日期:2017-07-21

上投摩根阿尔法混合型证券投资基金

2017年第2季度报告

2017年6月30日

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一七年七月二十一日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年7月20日复

核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年4月1日起至6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 上投摩根阿尔法混合

基金主代码 377010

交易代码 377010

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2005年10月11日

报告期末基金份额总额 747,927,545.05份

本基金采用哑铃式投资技术(Barbell Approach),同步

以“成长”与“价值”双重量化指标进行股票选择。在

基于由下而上的择股流程中,精选个股,纪律执行,构

投资目标 造出相对均衡的不同风格类资产组合。同时结合公司质

量、行业布局、风险因子等深入分析,对资产配置进行

适度调整,努力控制投资组合的市场适应性,以求多空

环境中都能创造超越业绩基准的主动管理回报。

本基金充分借鉴摩根资产管理集团全球行之有效的投资

理念和技术,依据中国资本市场的具体特征,引入集团

在海外市场成功运作的“DynamicFund”基金产品概念。

投资策略 具体而言,本基金将以量化指标分析为基础,通过严格

的证券选择,积极构建并持续优化“哑铃式”资产组合,

结合严密的风险监控,不断谋求超越业绩比较基准的稳

定回报。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%

本基金是混合型证券投资基金,预期收益及预期风险水

平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金,

风险收益特征 属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金

风险收益特征会定期评估并在公司网站发布,请投资者

关注。

基金管理人 上投摩根基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表……
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