公告日期：2019-07-01

上投摩根基金管理有限公司

基金净值报送

2019-07-01(送出日期)

单位：人民币元

基金份额净值/每(百、百万）万份基金基金份额累计净值/7日年化收益率/份

基金代码 基金名称 基金简称 估值日期 基金资产净值 已实现收益/份额参考净值 额累计参考净值 基金管理人 基金托管人

000073 上投摩根成长动力混上合投型摩证根券成投长资动基力金混合 2019-06-30 254,524,527.86 1.116 1.116 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

000256 上投摩根红利回报混上合投型摩证根券红投利资回基报金混合A 2019-06-30 31,222,713.01 0.975 1.317 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

000328 上投摩根转型动力灵上活投配摩置根混转合型型动证力券混投合资基金 2019-06-30 505,659,325.93 1.321 1.321 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

000377 上投摩根双债增利债上券投型摩证根券双投债资增基利金债券A 2019-06-30 42,437,543.14 1.057 1.451 上投摩根基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司

000378 上投摩根双债增利债上券投型摩证根券双投债资增基利金债券C 2019-06-30 17,529,409.24 1.045 1.431 上投摩根基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司

000457 上投摩根核心成长股上票投型摩证根券核投心资成基长金股票 2019-06-30 3,959,477,602.44 1.547 1.856 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

000524 上投摩根民生需求股上票投型摩证根券民投生资需基求金股票 2019-06-30 194,242,656.23 1.321 1.760 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

000616 上投摩根优信增利债上券投型摩证根券优投信资增基利金债券A 2019-06-30 13,584,500.71 1.456 ……
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