公告日期：2018-06-30

2018年06月30日上投摩根旗下基金净值公告
上投摩根基金管理有限公司

基金净值报送

单位：人民币元

基金份额净值/每(百、百万）万份基金基金份额累计净值/7日年化收益率/份

基金代码 基金简称 估值日期 基金资产净值 已实现收益/份额参考净值 额累计参考净值 基金管理人 基金托管人

000073 上投摩根成长动力混合 2018-06-30341,396,011.75 1.308 1.308 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

000125 上投摩根天颐年丰混合A 2018-06-30488,109,181.34 1.010 1.339 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
000256 上投摩根红利回报混合A 2018-06-30139,951,179.81 0.990 1.332 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

000257 上投摩根岁岁盈定期开放债券A 2018-06-3056,197,267.19 1.016 1.197 上投摩根基金管理有限公司 交通银行股份有限公司

000258 上投摩根岁岁盈定期开放债券C 2018-06-302,630,992.68 1.009 1.178 上投摩根基金管理有限公司 交通银行股份有限公司

000328 上投摩根转型动力混合 2018-06-30648,837,003.00 1.440 1.440 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
000377 上投摩根双债增利债券A 2018-06-3028,646,120.81 1.015 1.409 上投摩根基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
000378 上投摩根双债增利债券C 2018-06-3029,348,629.34 1.007 1.393 上投摩根基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
000457 上投摩根核心成长股票 2018-06-305,370,750,711.991.734 2.043 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

000524 上投摩根民生需求股票 2018-06-30224,460,386.16 1.431 1.870 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
000616 ……
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