光大保德信基金管理有限公司旗下基金2019年6月30日资产净值公告 
查看PDF原文
查看PDF原文
公告日期：2019-07-01
光大保德信基金管理有限公司
旗下基金2019年6月30日资产净值公告
日期 基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值 基金份额累
(元) 计净值(元)
2019/6/30 000489 光大岁末红利A 1,848,383,609.18 1.0446 1.2059
2019/6/30 000490 光大岁末红利C 152,660,140.18 1.0421 1.1837
2019/6/30 000589 光大银发商机 142,281,800.33 1.52 1.77
2019/6/30 001047 光大国企改革 985,275,612.82 1.123 1.123
2019/6/30 001463 光大一带一路 475,050,587.61 0.731 0.731
2019/6/30 001464 光大鼎鑫A 97,480,046.89 1.012 1.078
2019/6/30 001740 光大中国制造 965,598,742.89 1.031 1.13
2019/6/30 001823 光大鼎鑫C 421,773.81 0.99 1.055
2019/6/30 001903 光大欣鑫A 145,847,124.33 1.397 1.741
2019/6/30 001904 光大欣鑫C 128,114,037.28 1.096 1.2
2019/6/30 001939 光大睿鑫A 1,378,620.52 1.207 1.43
2019/6/30 001968 光大尊盈半年发起
式A 2,103,937,346.36 1.0096 1.0889
2019/6/30 001969 光大尊盈半年发起
式C 10,211,872.84 1.0211 1.0812
2019/6/30 002075 光大睿鑫C 85,552,986.33 1.04 1.12
2019/6/30 002305 光大风格轮动 90,750,261.68 0.747 0.747
2019/6/30 002405 光大中高等级A 302,305,108.54 1.0023 1.0023
2019/6/30 002406 光大中高等级C 14,678,102.24 0.9948 0.9948
2019/6/30 002472 光大先进服务业 136,324,620.10 0.7957 0.7957
2019/6/30 002523 光大恒利 10,639,520,839.36 1.015 1.096
2019/6/30 002772 光大产业新动力 59,450,555.31 0.997 0.997
2019/6/30 002773 光大铭鑫A 158,222,760.22 1.0116 1.0116
2019/6/30 002774 光大铭鑫C ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
郑重声明：用户在基金吧/财富号/股吧等社区发表的所有信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）仅代表个人观点，与本网站立场无关，不对您构成任何投资建议，据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容，远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息，谨防上当受骗！
评论该主题
帖子不见了！怎么办？作者：您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者：，欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明：用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点，与本网站立场无关，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》
