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发表于 2019-07-01 16:22:41 股吧网页版
光大保德信基金管理有限公司旗下基金2019年6月30日资产净值公告 查看PDF原文

公告日期:2019-07-01

  

光大保德信基金管理有限公司

旗下基金2019年6月30日资产净值公告

日期 基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值 基金份额累

(元) 计净值(元)

2019/6/30 000489 光大岁末红利A 1,848,383,609.18 1.0446 1.2059

2019/6/30 000490 光大岁末红利C 152,660,140.18 1.0421 1.1837

2019/6/30 000589 光大银发商机 142,281,800.33 1.52 1.77

2019/6/30 001047 光大国企改革 985,275,612.82 1.123 1.123

2019/6/30 001463 光大一带一路 475,050,587.61 0.731 0.731

2019/6/30 001464 光大鼎鑫A 97,480,046.89 1.012 1.078

2019/6/30 001740 光大中国制造 965,598,742.89 1.031 1.13

2019/6/30 001823 光大鼎鑫C 421,773.81 0.99 1.055

2019/6/30 001903 光大欣鑫A 145,847,124.33 1.397 1.741

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