公告日期：2019-01-02

光大保德信基金管理有限公司

旗下基金2018年12月31日资产净值公告

基金份基金份额累
日期 基金代码 基金名称 资产净值(元) 额净值计净值(元)
(元)

2018-12-31 000489 光大岁末红利A 91,078,276.37 1.0280 1.1893
2018-12-31 000490 光大岁末红利C 1,099,379.08 1.0275 1.1691
2018-12-31 000589 光大银发商机 128,809,879.93 1.230 1.480
2018-12-31 001047 光大国企改革 960,013,446.29 0.9200 0.9200
2018-12-31 001463 光大一带一路 452,128,143.82 0.6610 0.6610
2018-12-31 001464 光大鼎鑫A 47,876,935.96 0.943 1.009
2018-12-31 001740 光大中国制造 1,148,384,390.54 0.955 1.054
2018-12-31 001823 光大鼎鑫C 112,308.33 0.924 0.989
2018-12-31 001903 光大欣鑫A 173,556,156.02 1.419 1.709
2018-12-31 001904 光大欣鑫C 372,578.27 1.114 1.175
2018-12-31 001939 光大睿鑫A 496,876,323.83 1.172 1.395
2018-12-31 001968 光大尊盈半年发起式A 5,045,710,018.05 1.0331 1.0707
2018-12-31 001969 光大尊盈半年发起式C 10,470,182.80 1.0470 1.0649
2018-12-31 002075 光大睿鑫C 83,108,386.13 1.010 1.090
2018-12-31 002305 光大风格轮动 53,796,686.06 0.593 0.593
2018-12-31 002405 光大中高等级A 400,248,415.25 0.9994 0.9994
2018-12-31 002406 光大中高等级C 48,374,986.66 0.9938 0.9938
2018-12-31 002472 光大先进服务业 140,736,540.82 0.7323 0.7323
2018-12-31 002523 光大恒利 3,713,314,589.36 1.030 1.075
2018-12-31 002772 光大产业新动力 81,621,965.26 0.9070 0.9070
2018-12-31 002773 光大铭鑫A 156,222,613.29 0.9094 0.9094
2018-12-31 002774 光大铭鑫C 2,278,887.99 ……
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