公告日期：2015-09-23

　　 光大保德信信用添益债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2015年9月23日
1.公告基本信息
基金名称 光大保德信信用添益债券型证券投资基金
基金简称 光大保德信信用添益债券
基金主代码 360013
基金合同生效日 2011年5月16日
基金管理人名称 光大保德信基金管理有限公司
基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金
运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》
、《光大保德信信用添益债券型证券投资基金基金合同》
、《光大保德信信用添益债券型证券投资基金招募说明
书》
收益分配基准日 2015年9月18日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2015年度的第3次分红
下属分级基金的基金简称 光大保德信信用添益债 光大保德信信用添益债券
券A类 C类
下属分级基金的交易代码 360013 360014
下属分级基金的前端交易代码- -
下属分级基金的后端交易代码- -
基准日下属分级基 1.047 1.037
截止基 金份额净值（单位：
准日下 人民币元）
属分级 基准日下属分级基 123,239.77 0.00
基金的 金可供分配利润
相关指 （单位：人民币元
标 ）
截止基准日按照基 61,619.89 0.00
金合同约定的分红
比例计算的应分配
金额（单位：元）
本次下属分级基金分红方案 0.015 0.00
（单位：元/10份基金份额）
注：按照基金合同约定，本次基金收益分配比例不低于可供分配利润计算截止日即2015年9月18日可供分配利润的50%。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2015年9月25日
除息日 2015年9月25日
现金红利发放日 2015年9月29日
分红对象 权益登记日在光大保德信基金管理有限公司登记在册的本
基金全体持有人
红利再投资相关事项的说 选择红利再投资的投资者其现金红利转换基金份额的份额
明 资产净值(NAV)确定日：2015年9月25日。选择红利再投
资方式的投资者所转换的基金份额将于2015年9月28日
直接计入其基金账户，2015年9月29日起可查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、
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