公告日期：2018-01-22

光大保德信货币市场基金
招募说明书（更新）
基金管理人：光大保德信基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
重要提示
基金募集申请核准文件名称：《关于同意光大保德信货币市场证券投资基金
募集的批复》（证监基金字[2005]69 号）
核准日期： 2005 年 4 月 25 日
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值
和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险，投资者（认购或）申购本基金时应认真阅读本招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产。
投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机
构，基金管理人不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金的最低收益。
本更新招募说明书所载内容（除非文中另有所指）截止日为 2017 年 12 月 8
日,有关财务数据和净值表现截止日为 2017 年 9 月 30 日。
招商银行股份有限公司于 2017 年 12 月 26 日复核了本次招募说明书更新。
目录
一、绪言 ...............................................1
二、释义 ...............................................2
三、基金管理人..........................................6
四、基金托管人.........................................18
五、相关服务机构.......................................25
六、基金的募集.........................................52
七、基金合同的生效.....................................42
八、 基金份额的申购与赎回...............................54
九、定期定额申购业务...................................54
十、基金转换 ..........................................56
十一、基金的投资 .......................................68
十二、基金的业绩 .......................................83
十三、基金的财产 .......................................84
十四、基金资产的估值 ...................................88
十五、基金的收益与分配 .................................88
十六、基金的费用与税收 .................................90
十七、基金的会计与审计 .................................93
十八、基金的信息披露 ...................................94
十九、风险揭示 .........................................98
二十、基金合同的终止与清算 ............................101
二十一、基金合同的内容摘要.............................103
二十二、基金托管协议的内容摘要.........................118
二十三、对基金份额持有人的服务.........................126
二十四、其他应披露事项.................................129
二十五、招募说明书的存放及查阅方式 .....................131
二十六、备查文件 ......................................132
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一、 绪言
本招募说明书由光大保德信基金管理有限公司依据《中华人民共和国证券投
资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以
下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、
《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办……
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