公告日期:2018-01-20
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光大保德信货币市场基金
招募说明书(更新) 摘要
光大保德信货币市场基金(以下简称“本基金”)于 2005 年 4 月 25 日经中
国证券监督管理委员会证监基金字[2005]69 号文核准公开募集。本基金份额于
2005 年 5 月 16 日至 6 月 3 日发售,本基金合同于 2005 年 6 月 9 日生效。
基金管理人:光大保德信基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
重要提示
光大保德信基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”、“本基金管理人”
或“本公司” )保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国
证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和
收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。
投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金
融机构,基金管理人不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金的最低收益。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合
同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得
基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行
为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《中华人民共和国证券投资基
金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、基
金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人
的权利和义务,应详细查阅基金合同。
本招募说明书(更新)所载内容(除非文中另有所指)截止日为 2017 年 12
月 8 日,有关财务数据和净值表现截止日为 2017 年 9 月 30 日。
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一、 基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:光大保德信基金管理有限公司
设立日期: 2004 年 4 月 22 日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2004]42 号
注册地址:上海市黄浦区中山东二路 558 号外滩金融中心 1 幢, 6 层至 10
层
办公地址:上海市黄浦区中山东二路 558 号外滩金融中心 1 幢(北区 3 号楼)
6 层至 10 层
法定代表人:林昌
注册资本:人民币 1.6 亿元
股权结构:光大证券股份有限公司(以下简称“光大证券”)持 55%的股权;
保德信投资管理有限公司持 45%的股权
电话:( 021) 80262888
传真:( 021) 80262468
客服电话: 4008-202-888
网址: www.epf.com.cn
联系人:殷瑞皞
(二) 主要人员情况
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