公告日期:2018-12-25
诺安全球黄金证券投资基金2019年境外主要市场节假日暂停申购赎回安排的公告
诺安全球黄金证券投资基金2019年境外主要市场节假日暂停申购赎回安排的公告根据《诺安全球黄金证券投资基金基金合同》、《诺安全球黄金证券投资基金招募说明书》的有关规定,诺安全球黄金证券投资基金(以下简称“本基金”)的申购和赎回的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所、纽约证券交易所、伦敦证券交易所、苏黎世证券交易所同时开放的每个工作日。本基金在开放日为投资者办理申购、赎回业务,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
为了保障基金平稳运作,保护持有人利益,诺安基金管理有限公司决定对2019年处于上海和深圳证券交易所交易日的下列境外主要市场(美国、伦敦及瑞士)的节假日暂停本基金的日常申购、赎回和定投申购业务,并自下列节假日的下一开放日恢复本基金的日常申购、赎回和定投申购业务:
月份日期(节假日)
1月2日伯克托尔德节(瑞士)
21日马丁路德金纪念日(美国)
2月18日总统日(美国)
4月19日耶稣受难日(美国,瑞士,伦敦)
22日复活节(瑞士,伦敦)
5月
6日五月初银行假日(伦敦)
27日将士纪念日(美国)、五月末银行假日(伦敦)
30日耶稣升天节(瑞士)
6月10日圣灵降临节(瑞士)
7月4日独立日(美国)
8月1日国庆节(瑞士)
26日夏季银行假日(伦敦)
9月2日劳动节(美国)
11月28日感恩节(美国)
12月25日圣诞节(瑞士、美国、伦敦)
26日节礼日(瑞士、伦敦)
若境外主要市场节假日安排发生变化,本基金管理人将进行相应调整并公告。若境外主要市场状况发生变化,或将来根据法律法规和基金合同的约定需要调整上述安排的,本基金管理人将另行调整并公告。 投资者可以通过拨打诺安基金管理有限公司客户服务电话400-888-8998(免长途费)进行咨询;也可登录诺安基金管理有限公司网站www.lionfund.com.cn了解相关情况。敬请投资者及早做好交易安排,避免因假期原因带来不便。
特此公告。
诺安基金管理有限公司
二〇一八年十二月二十五日
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