公告日期:2018-03-31
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诺安主题精选混合型证券投资基金
基金合同
基金管理人:诺安基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
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目 录
一、前言 ............................................................ 3
二、释义 ............................................................ 4
三、基金的基本情况 .................................................. 8
四、基金份额的发售 .................................................. 8
五、基金备案 ....................................................... 10
六、基金份额的申购与赎回 ........................................... 11
七、基金合同当事人及权利义务 ....................................... 18
八、基金份额持有人大会 ............................................. 24
九、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 ......................... 31
十、基金的托管 ..................................................... 33
十一、基金份额的登记 ............................................... 33
十二、基金的投资 ................................................... 34
十三、基金的财产 ................................................... 42
十四、基金资产的估值 ............................................... 43
十五、基金的费用与税收 ............................................. 48
十六、基金的收益与分配 ............................................. 49
十七、基金的会计和审计 ............................................. 51
十八、基金的信息披露 ............................................... 51
十九、 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ......................... 55
二十、违约责任 ...............................
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