公告日期:2017-07-05
诺安平衡证券投资基金
招募说明书(更新)
2017 年第 1 期
基金管理人:诺安基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
诺安平衡证券投资基金招募说明书更新(2017 年第 1 期)
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重要提示
(一)诺安平衡证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会证监基金字
【 2004】 40 号文核准公开募集。 根据当时生效的法律法规, 本基金于 2004 年 5
月 21 日正式成立。
(二) 基金管理人保证本《 招募说明书》 的内容真实、准确、完整。本《 招
募说明书》 经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准, 并不表明其
对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风
险。
(三) 投资有风险,投资人申购本基金时应认真阅读本招募说明书及《基金
合同》等,全面认识本基金产品的风险收益特征,应充分考虑投资人自身的风险
承受能力,并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立
决策。基金管理人提醒投资者“买者自负”原则, 在投资者作出投资决策后,须
承担基金投资中出现的各类风险,包括:本基金特有风险、债券市场风险、开放
式基金共同风险等。
(四) 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人管理的其他基金的
业绩并不构成新基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。
本招募说明书(更新)所载内容截止日为 2017 年 5 月 21 日,有关财务数据和
净值表现截止日为 2017 年 3 月 31 日(财务数据未经审计)。
诺安平衡证券投资基金招募说明书更新(2017 年第 1 期)
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目 录
第一部分 绪言.................................................... 4
第二部分 释义.................................................... 5
第三部分 基金管理人 ............................................. 10
第四部分 基金托管人 ............................................. 25
第五部分 相关服务机构 ........................................... 31
第六部分 基金份额的申购、赎回与转换 ............................. 72
第七部分 基金的投资 ............................................. 83
第八部分 基金的业绩 ............................................ 92
第......
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