公告日期：2018-03-24

　　申万菱信盛利精选证券投资基金
托管协议
基金管理人： 申万菱信基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
二〇一八年三月
申万菱信盛利精选证券投资基金托管协议
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目 录
一、 托管协议当事人...................................... 4 -
2
二、 订立托管协议的依据、目的和原则...................... 4 -
3
三、 基金托管人和基金管理人之间的业务监督、核查........... 4 -
3
四、 基金资产保管.............................. ........... 4 -
4
五、 划款指令的发送、确认和执行............................ 4 -
7
六、 交易安排.............................................. 4 -
8
七、 资产净值计算和会计核算................................ 4 -
9
八、 基金收益分配........................................ 4 -
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九、 基金份额持有人名册的登记与保管....................... 4 -
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十、 信息披露............................................. 4 -
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十一、 基金有关文件和档案的保存..............................4 -
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十二、 基金托管人报告....................................... 4 -
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十三、 基金托管人和基金管理人的更换..........................4 -
申万菱信盛利精选证券投资基金托管协议
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十四、 基金管理人的管理费和基金托管人的托管费................4 -
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十五、 禁止行为............................................. 4 -
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十六、 违约责任..............................................4 -
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十七、 争议的处理和适用法律..................................4 -
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十八、 托管协议的效力........................................4 -
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十九、 托管协议的修改和终止..................................4 -
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二十、 其他事项.......
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