公告日期:2018-05-29
广发基金管理有限公司
关于广发理财年年红债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期: 2018 年 5 月 29 日
1 公告基本信息
基金名称 广发理财年年红债券型证券投资基金
基金简称 广发理财年年红债券
基金主代码 270043
基金合同生效日 2012 年 7 月 19 日
基金管理人名称 广发基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据
《 中华人民共和国证券投资基金法》 及其
配套法规、 《 广发理财年年红债券型证券
投资基金基金合同》 、 《 广发理财年年红
债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2018 年 5 月 24 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2018 年度的第 1 次分红
基准日基金份额净值
(单位: 元) 1.024
基准日基金可供分配
截止收益分配基准日的 利润(单位: 元) 26,411,666.14
相关指标 截止基准日按照基金
合同约定的分红比例
计算的应分配金额
(单位:元)
7,923,499.85
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.230
注: 《 广发理财年年红债券型证券投资基金基金合同》 规定,在符合有关基金
分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,每次收益分配比例
不得低于该次可供分配利润的 30%。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2018 年 5 月 31 日
除息日 2018 年 5 月 31 日(场外)
现金红利发放日 2018 年 6 月 4 日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人
红利再投资相关事项的说明 本基金收益分配采用现金分红方式
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《 财政部、
国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 ,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
3 其他需要提示的事项
1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请
赎回的基金份额享有本次分红权益。
2、本基金收益分配采用现金分红方式。
3、本基金为契约型开放式基金,以定期开放方式运作。本基金的封闭期为
自本基金《 基金合同》 生效之日起(包括该日)或自每一开放期结束之日次日
起(包括该日) 1 年的期间。本基金的第一个封闭期为自本基金《 基金合同》
生效之日起(包括该日) 1 年的期间。第二个封闭期为自首个开放期结束之日
次日起(包括该日) 1 年的期间,以此类推。本基金封闭期结束前不办理申购
与赎回业务,也不上市交易。
风险提示:本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降......
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