公告日期：2018-06-30

广发基金管理有限公司旗下基金（除QDII基金）资产净值
公告

　　截至2018年6月30日，广发基金管理有限公司旗下基金（除QDII基金）资产净值如下：
　　1、开放式基金

基金代码 基金简称 基金资产净值(元)
000117 广发轮动配置混合 761,921,094.33
000118 广发聚鑫债券A 260,912,889.91
000119 广发聚鑫债券C 141,673,864.45
000167 广发聚优灵活配置混合 636,526,742.10
000214 广发成长优选混合 86,710,981.18
广发趋势优选灵活配置

000215

混合 180,100,848.18
广发集利一年定期开放

000267

债券A 2,714,163,551.35
广发集利一年定期开放

000268

债券C 314,986,033.32
000473 广发集鑫债券A 23,528,678.64
000474 广发集鑫债券C 11,952,389.68

000477 广发主题领先混合 1,070,735,581.15
000529 广发竞争优势混合 955,615,404.44
000550 广发新动力混合 701,890,509.82
000567 广发聚祥灵活混合 299,620,093.70
000747 广发逆向策略混合 87,964,639.37
000826 广发百发100指数A 243,989,371.89
000827 广发百发100指数E 412,051,521.17
000942 广发信息技术联接A 174,564,771.89
000968 广发养老指数A 525,512,446.61
000992 广发套利 307,262,927.33
001064 广发环保指数A 914,563,778.90
001115 广发聚安混合A 1,239,131.65
001116 广发聚安混合C 233,584,492.07
广发可选消费ETF联接

001133

A 290,313,811.16
广发医药卫生ETF联接

001180

……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。