基金经理月月谈--国联安基金潘明20190108
市场回顾:
十二月的TMT行业分化严重,通信一枝独秀的上涨,而传媒、计算机、电子都大幅下跌,尤其是电子。虽然5G仍然是通信的核心主题,但带动十二月通信上涨的大多是无卖方覆盖、无业绩预测和市值小于五十亿元的股票。而电子的过去两年的强势主题比如苹果链、LED和半导体在十二月遭遇估值和业绩的双杀。
未来展望:
经历了过去三年对于市场参与各方代价高昂和残酷的长期调整后,A股的高科技板块已基本挤掉了过去的泡沫,未来的可持续“理性繁荣”可期。
行业聚焦:
中国科技行业过去的高速增长,真的很美好么?不理性繁荣时代追求速度,反而导致了不少扭曲,透支了未来。如果2019年经济开始下滑,这未尝不是一次难得的调整机会。长远来看,一切最终都是公平的。科技行业的高估值,最可靠的办法是未来高增速的重启来配得上它。
风险提示:
仅代表国联安基金当时市场观点, 市场有风险, 投资需谨慎。 投资者不应将本观点视为作出投资决策的惟一参考因素, 亦不应认为可以取代自己的判断, 投资者自行承担任何投资行为的风险与后果。 基金的过往业绩并不预示其未来表现, 基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成该基金业绩表现的保证。 基金投资需谨慎, 基金详情请认真阅读本基金的招募说明书、 基金合同等法律文件。
(来源:国联安基金的财富号 2019-01-08 09:03) [点击查看原文]
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