基金经理月月谈--国联安基金张汉毅20190312
市场回顾
2月市场进入疯狂期,这与国内外环境的改善息息相关。海外方面,美联储暂缓加息,并可能探讨结束缩表的计划,缓解了新兴市场压力;国内方面,1月社融和新增贷款数据超预期创出天量,科创板推进速度加快,也打消了市场对经济失速的担忧,提升了风险偏好。
在这种可能的熊牛转换阶段,前期超跌、与科创相关的四大TMT板块领涨,券商、农业等基本面显著改善的板块也受益大涨,与此相对,消费、银行等防御板块表现不佳。
未来展望
短期来看市场不会出现明显利空消息,科创板推进速度可能继续超预期,海外形势反转的可能性也较小,因此我们对整体的判断仍比较乐观。
但是由于前期市场上涨过快过急,一定的回调在所难免,同时行业轮动也可能发生,在牛市中适当提高换手率,参与热点板块和关注行业轮动是有必要的。
行业聚焦
建议关注受益科创板的TMT板块,以及农业、光伏、券商等基本面有改善的板块。
相对看淡大消费、银行等防御性板块。
风险提示:
投资有风险,选择需谨慎。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金业绩并不构成基金业绩表现的保证。敬请投资者注意投资风险。请投资者于投资前认真阅读相关基金的《基金合同》和《招募说明书》。
(来源:国联安基金的财富号 2019-03-12 15:27) [点击查看原文]
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