基金经理月月谈|国联安基金刘斌20190212
市场回顾
1月市场开局良好,上证综指涨3.64%,沪深300涨6.34%,创业板指则仍然下跌1.80%,上证50大涨8.30%,分行业指数来看,家电、食品饮料、非银金融、银行、煤炭等行业涨幅较大,而餐饮旅游、传媒、医药、纺织服装、有色金属、轻工等行业小幅下跌。1月的市场延续了2018年的市场风格,大型龙头类企业表现仍然较好,尤其上证50指标股。
市场行情
我们维持去年四季度以来的看法,市场处于底部区域,宏观政策、流动性方面对股市的边际变化都趋向于有利,但宏观经济的基本走势仍不乐观,因此市场不具备大幅反弹的条件,大幅波动是短期市场的主要特征,寻找发展稳健、估值低廉、长期前景看好的标的是当下好的策略。
行业聚焦
考虑到2016、2017年房地产销售大幅增长,尤其是三四线城市的房屋,意味着2019年将开始大规模的交付,因此房地产业的下游行业有望被带动,具体的有电梯、家装服务、家居、家电、家纺等。除此我们依然持续看好各行业都向头部公司集中的趋势,行业龙头公司仍是配置的核心。
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国联安愿景
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公司理念
公司目标:追求可持续回报
经营理念:诚信 专业 创新 卓越
投资理念:择时选股 双轮驱动
企业文化
正直:恪守职业准则,以德养身
敬业:工作态度勤勉,业精于勤
进取:主动创造价值,自强不息
合作:团队齐心协议,厚德载物
(来源:国联安基金的财富号 2019-02-12 08:55) [点击查看原文]
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