公告日期:2018-02-10
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国联安德盛精选混合型证券投资基金
招募说明书(更新)
( 2018 年第 1 号)
基金管理人:国联安基金管理有限公司
基金托管人:华夏银行股份有限公司
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【 重要提示】
本基金经 2005 年 11 月 17 日中国证券监督管理委员会证监基金字[2005]188 号
文核准募集。
基金管理人保证《 招募说明书》 的内容真实、准确、完整。本《 招募说明书》
经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价
值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
投资有风险,投资者在申购本基金前应认真阅读本招募说明书。 基金的过往业
绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩
表现的保证。
本基金管理人于 2015 年 8 月 8 日公告《国联安基金管理有限公司关于旗下五
只基金变更基金名称的公告》,“国联安德盛精选股票型证券投资基金”更名为“国
联安德盛精选混合型证券投资基金”。
本招募说明书(更新)所载内容截止日为 2017 年 12 月 28 日,有关财务数据和
净值表现截止日为 2017 年 12 月 31 日( 财务数据未经审计) 。
目 3
录
一、绪言 .................................................. 5
二、释义 .................................................. 6
三、基金管理人 ........................................... 11
四、基金托管人 ........................................... 21
五、相关服务机构 ......................................... 24
六、基金的募集 ........................................... 57
七、基金合同的生效 ....................................... 58
八、基金份额的申购与赎回 ................................. 59
九、基金的投资 ........................................... 73
十、基金的业绩 ........................................... 84
十一、基金的财产 ......................................... 85
十二、基金资产的估值 .....................................
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