华宝基金管理有限公司关于旗下基金修订基金合同有关条款的公告 查看PDF原文
公告日期:2018-03-28
华宝基金管理有限公司关于旗下基金修订基金合同有关条款的公告根据有关法律法规和基金合同的规定,经与相关基金托管人协商一致,华宝基金管理有限公司(以下简称“本公司”)对旗下部分基金基金合同有关条款进行修订。涉及本次修订的基金列表详见附件一。
现将有关修订内容说明如下:
1、根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“流动性规定”)等法律法规,对附件一所列基金的基金合同的释义、申购赎回、投资比例限制、基金的暂停估值和信息披露等条款进行修订,本次修改后的基金合同自2018年3月31日起生效。具体修订内容见附件二。
2、根据流动性规定的相关要求,本基金管理人将对除货币市场基金和交易型开放式指数基金以外的开放式基金,对持续持有期少于7日的投资者收取1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产。对于本公告发布前投资者提出申购申请的基金份额,其赎回时适用调整前的赎回费规则;本公告发布后,对于2018年4月3日15:00之后提出的赎回申请,将适用调整后的赎回费规则。
3、本次基金合同修订的内容和程序符合有关法律法规和基金合同的规定。
本次修订后的基金合同自本公告发布之日起在本公司网站发布。
4、本基金管理人经与相关基金托管人协商一致后,相应修订相关基金的托管协议。本次基金合同和托管协议修订的内容,将在相应基金下一期更新的招募说明书中作相应调整。投资者在办理基金交易等相关业务前,应仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书及其更新、风险提示及相关业务规则等文件。
特此公告。
华宝基金管理有限公司
2018年3月28日
附件一:根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》修改基金合同的证券投资基金列表
附件二:根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》修改基金合同的对照表
附件一:根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》修改基金合同的证券投资基金列表
序号 基金名称 基金托管人
1 华宝可转债债券型证券投资基金 招商银行
2 华宝增强收益债券型证券投资基金 中国工商银行
3 上证180价值交易型开放式指数证券投资基金 中国工商银行
4 华宝上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金 中国工商银行
5 华宝未来主导产业灵活配置混合型证券投资基金 中国工商银行
6 华宝新回报一年定期开放混合型证券投资基金 中国工商银行
7 华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金 中国工商银行
8 华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金 中国民生银行
9 华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金 中国民生银行
10 华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数证券投资基金(LOF) 招商证券
11 华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金 中国农业银行
12 华宝稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 中国银行
13 华宝品质生活股票型证券投资基金 中国银行
14 华宝大盘精选混合型证券投资基金 中国银行
15 华宝创新优选混合型证券投资基金 中国银行
16 华宝国策导向混合型证券投资基金 中国银行
17 华宝先进成长混合型证券投资……
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