公告日期：2018-05-11

华宝中证100指数证券投资基金

招募说明书（更新）

2018年第1号

基金管理人：华宝基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

【重要提示】

本基金根据中国证券监督管理委员会《关于核准华宝兴业中证100指数证券投资基金募

集的批复》(证监许可［2009］754号)的核准，进行募集。基金合同于2009年9月29日正

式生效。

基金管理人保证《华宝中证100指数证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明

书”或“本招募说明书”)的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险,等等。投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。

投资有风险，投资人申购本基金时应认真阅读本招募说明书。

本招募说明书所载内容截止日为2018年3月29日，有关财务数据和净值表现截止日为

2017年12月31日，财务数据未经审计。

原招募说明书与本次更新的招募说明书不一致的，以本次更新的招募说明书为准。

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目 录

一、绪 言......1

二、释 义......2

三、基金管理人......6

四、基金托管人......13

五、相关服务机构......17

六、基金的募集......35

七、基金合同生效......36

八、基金份额的申购、赎回与转换......37

九、基金的投资......48

十、基金的业绩......57

十一、基金财产......59

十二、基金资产估值......60

十三、基金收益与分配......65

十四、基金的费用......67

十五、基金税收......69

十六、基金的会计与审计......70

十七、基金的信息披露......71

十八、风险揭示......75

十九、基金合同的变更、终止与基金财产清算......77

二十、基金合同的内容摘要......80

二十一、基金托管协议内容摘要......93

二十二、对基金份额持有人的服务...... 101

二十三、其他应披露事项......103

二十四、招募说明书存放及查阅方式......104

二十五、备查文件......105

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一、绪言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、其他有关规定及《华宝中证100指数证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。 本招募说明书阐述了华宝中证100指数证券投资基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的必要事项，投资人在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。

本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

本基金是根据本招募说明书所载明资料申请募集的。本招募说明书由本基金管理人解释。

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