公告日期：2019-01-31

　　华宝宝康系列开放式证券投资基金
托管协议
基金管理人：华宝基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
二零一九年一月
目 录
二、协议订立的依据、目的和原则....................................3
三、基金托管人与基金管理人之间的业务监督与核查....................3
四、基金财产保管..................................................4
五、投资指令的发送、确认与执行....................................6
六、交易安排......................................................8
七、基金认购、申购、赎回、分红和基金间转换的资金清算..............9
八、资产估值、资产净值计算与复核.................................10
九、投资组合比例监控 .............................................14
十、基金收益分配.................................................14
十一、基金份额持有人名册的登记与保管.............................15
十二、信息披露...................................................15
十三、基金有关文件和档案的保存...................................16
十四、基金托管人报告.............................................17
十五、基金托管人和基金管理人的更换...............................17
十六、基金管理的报酬和基金托管费及其它费用.......................18
十七、禁止行为...................................................19
十八、违约责任...................................................20
十九、净值差错处理...............................................20
二十、争议的处理和适用法律.......................................21
二十一、协议的效力...............................................21
二十二、协议的修改与终止.........................................22
二十三、其他事项....................................
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