公告日期:2016-11-18
摩根士丹利华鑫卓越成长混合型证券投资基金2016年第
一次收益分配公告
1公告基本信息
基金名称摩根士丹利华鑫卓越成长混合型证券投资基金
基金简称大摩卓越成长混合
基金主代码233007
基金合同生效日2010年05月18日
基金管理人名称摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金托管人名称中国建设银行股份有限公司
公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》、《摩根士丹利华鑫卓越成长混
合型证券投资基金基金合同》。
收益分配基准日2016年11月08日
截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:人民币元)
2.482
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)320,106,056.34
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)80,026,514.09
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 3.72
有关年度分红次数的说明本次分红为2016年度第一次分红
注:1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配4次,每
次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的25%;
2、基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日。
2与分红相关的其他信息
权益登记日2016年11月22日
除息日2016年11月22日
现金红利发放日2016年11月24日
分红对象权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明选择红利再投资方式的投资者将以2016年11月
22日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,本基金注册登记机构将于
2016年11月23日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构,
2016年11月24日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于
证券投资基金税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方式的
投资者其红利所转换的基金份额免交申购费用。
注:1、权益登记日当天有效申购基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当天有效赎回基金份额享有本次分红权益。
2、基金份额分红方式可为现金分红方式或红利再投资方式,对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红方式。
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