公告日期：2018-09-05

　　招商安盈保本混合型证券投资基金第二个保本周期到期安排及转型
为招商安盈债券型证券投资基金相关业务规则的公告

招商安盈保本混合型证券投资基金（以下简称“本基金”、“招商安盈保本混合”；基金简称：招商安盈保本混合；基金代码：217024）为契约型开放式证券投资基金，基金管理人为招商基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“本基金管理人”），基金托管人为中国工商银行股份有限公司，基金登记机构为招商基金管理有限公司，第二个保本周期的担保人为中合中小企业融资担保股份有限公司。

本基金根据中国证券监督管理委员会《关于核准招商安盈保本混合型证券投资基金募集的批复》（证监许可【2012】1048号文），于2012年8月15日进行募集，并于2012年8月20日正式成立。本基金每3年为一个保本周期，如保本周期到期日为非工作日或无该对应日，则保本周期到期日顺延至下一个工作日。本基金第一个保本周期自2012年8月20日起至2015年8月20日止。 本基金第一个保本周期到期后，根据《招商安盈保本混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的约定以及本公司相关公告，本基金自2015年9月21日至2018年9月21日进入第二个保本周期。

鉴于本基金的第二个保本周期到期，但本基金管理人无法为本基金转入下一保本周期确定担保人或保本义务人，本基金将不能满足继续作为法律法规规定的避险策略型基金运作的条件，为此，本基金管理人经与基金托管人协商一致，根据《基金合同》有关本基金“如保本到期后，本基金未能符合上述保本基金存续条件，则本基金将按《基金合同》的约定，于保本周期到期日次日变更为非保本的‘招商安盈债券型证券投资基金’。同时，基金的投资目标、投资范围、投资策略以及基金费率等相关内容也将根据《基金合同》的相关约定作相应修改。上述变更无须经基金份额持有人大会决议，在报中国证监会备案后，提前在临时公告或更新的基金招募说明书中予以说明。”的规定，决定将本基金转型为非避险策略型的债券型基金。《基金合同》约定本基金转型后的基金名称为“招商安盈债券型证券投资基金”（以下简称“招商安盈债券基金”）。

本基金转型后，基金管理人、基金托管人及基金登记机构不变；基金代码亦保持不
变；基金名称、基金投资、基金费率、分红方式等将按照由本基金管理人根据《基金合
同》的规定拟定的《招商安盈债券型证券投资基金基金合同》的相关条款执行。前述修改变更事项已按照相关法律法规及《基金合同》的约定履行了相关基金合同变更的手续。

现将本基金保本周期到期操作安排及转型为招商安盈债券基金的相关业务规则说明如下：
一、本基金第二个保本周期到期操作安排

1、保本周期到期期间的时间安排

本基金保本周期到期期间为保本周期到期日，即2018年9月21日。基金份额持有人可在保本周期到期日的交易时间里，通过基金管理人和各销售机构进行到期选择。办理相关业务的销售机构名单详见本公告，具体安排请遵循各销售机构的相关规定。

2、在本基金管理人指定的到期期间内，基金......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。