公告日期：2018-07-19

招商安本增利债券型证券投资基金
2018年第2季度报告

2018年06月30日

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年4月1日起至6月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 招商安本增利债券

基金主代码 217008

交易代码 217008

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2006年7月11日

报告期末基金份额总额 152,421,296.82份

投资目标 在严格控制风险、维护基金本金安全的基础上，为基金
份额持有人谋求长期、稳定的资本增值。

本基金对债券等固定收益类品种的投资比例为80％-100
％（其中现金或到期日在一年以内的政府债券不低于5
％）；股票等权益类品种的投资比例为0％-20％。当本基
投资策略 金管理人判断市场出现明显的投资机会，或行业（个

股）的投资价值被明显低估时，本基金可以直接参与股
票二级市场投资，努力获取超额收益。在构建二级市场
股票投资组合时，本基金管理人强调将定量的股票筛选
和定性的公司研究有机结合，挖掘价值被低估的股票。
业绩比较基准 三年期银行定期存款税后利率＋20bp

本基金为流动性好、低风险、稳健收益类产品，可以满
风险收益特征 足追求本金安全基础上持续稳定收益的个人和机构投资
者的投资需求。

基金管理人 招商基金管理有限公司

基金托管人 中国光大银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2018年4月1日－2018年6月30日）
1.本期已实现收益 -1,324,023.10
2.本期利润 -18,906,637.61
3.加权平均基金份额本期利润 -0.1047
4.期末基金资产净值 193,253,900.20
5.期末基金份额净值 1.2679
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购……
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