公告日期:2017-12-11
招商安泰债券基金 2017 年年度分红公告
2017-12-11
1. 公告基本信息
基金名称 招商安泰债券基金
基金简称 招商安泰债券
基金主代码 217003
基金合同生效日 2003 年 4 月 28 日
基金管理人名称 招商基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 《 证券投资基金信息披露管理办法》 、
《 招商安泰系列开放式证券投资基金基
金合同》 、 《 招商安泰系列开放式证券
投资基金招募说明书》 等
收益分配基准日 2017 年 12 月 6 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2017 年度第一次分红
下属分级基金的基金简称 招商安泰债券 A 招商安泰债券 B
下属分级基金的交易代码 217003 217203
基准日下属分级基金
份额净值(单位:人
民币元)
截止基准日下属分级基 1.1540 1.1737
金的相关指标
基准日下属分级基金 16,417,502.35 3,874,360.10
可供分配利润(单位:
人民币元)
截止基准日按照基金
合同约定的分红比例
计算的应分配金额
8,208,751.18 1,937,180.05
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基
金份额)
0.5000 0.5000
注:根据本基金发行文件规定,本基金每次收益分配比例不低于当期已实现净收益的
50%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配
利润*50%。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2017 年 12 月 13 日
除息日 2017 年 12 月 13 日
现金红利发放日 2017 年 12 月 14 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明
1)选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额
净值日为:2017 年 12 月 13 日;
2)红利再投资的基金份额可赎回起始日:2017 年
12 月 15 日。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分
配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 1)本基金本次分红免收分红手续费;
2)选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份
额免收申购费用。
3. 其他需要提示的事项
3.1 收益发放办法
1)选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2017 年 12 月 14 日自基金托管账户划
出。
2)选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于 2017 年 12 月 14 日直接
计入其基金账户。 2017 年 12 月 15 日起投资者可以查询、赎回。
3)权益登记日之前办理了转托......
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