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发表于 2017-11-02 07:45:47 股吧网页版
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的提示性公告 查看PDF原文

公告日期:2017-11-02

   宝盈基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的提示性公告根据中国证券监督管理委员会公告[2017]13号《关于证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,经与托管行协商一致,宝盈基金管理有限公司决定自 2017年11月1日起,对 “宝盈中证100指数增强型证券投资基金”持有的“乐视网”(股票代码:300104)进行估值调整,估值价格为7.82元。

 待上述股票交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告,敬请投资者予以关注。

 特此公告。

 

 宝盈基金管理有限公司

 2017年11月2日

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