公告日期：2016-05-11

　　金鹰基金管理有限公司关于增加中国银行股份有限公司为
金鹰货币市场证券投资基金代销机构并开通转换和定投业
务的公告
根据金鹰基金管理有限公司（以下简称：“本公司”）与中国银行股份有限公司（以下简称：“中
国银行”）签订的代销协议，本公司决定自2016年5月11日起增加中国银行为旗下部分基金的销售代理，
具体公告如下：
一、增加代销基金
基金代码基金名称
210012金鹰货币市场证券投资基金A类份额
210013金鹰货币市场证券投资基金B类份额
投资者可在中国银行办理上述基金的开户、申购、赎回、基金转换、基金定期定额投资（以下简称
“基金定投”）等业务。具体业务的办理请参照本公司及中国银行的相关业务规则和流程。
二、重要提示
1上述基金即日起可进行基金定期定额投资和转换业务。基金定投业务是指投资者通过本公司指定的
基金销售机构提交申请，约定每期扣款时间和扣款金额，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金
账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种投资方式。
2、本公司下列基金暂不支持基金转换业务，开通转换业务的时间详见我司最新公告：金鹰成份股优
选证券投资基金（后端收费模式）不支持与其他基金之间转换业务；中登注册登记系统基金（金鹰中小盘
精选证券投资基金、金鹰中证500指数分级证券投资基金、金鹰持久增利债券型证券投资基金（LOF）、
金鹰元盛债券型发起式证券投资基金（LOF））不支持与其他基金之间转换业务；金鹰灵活配置混合型证
券投资基金A/C类份额不支持相互转换；金鹰货币市场证券投资基金A/B类份额不支持相互转换。
三、转换业务
1、转换业务费用
基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成,具体收取情况视
每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担：
（1）基金转换申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。转出基金净金额
所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的,补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额。
转出基金净金额所对应的转出基金申购费高于转入基金的申购费的,补差费为零。
（2）转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。
具体费用可详询本基金管理人网站或客服。
2、基金转换份额的计算
基金转换计算公式如下：
转出金额＝转出份额转出基金当日基金份额净值
转出基金赎回手续费＝转出份额转出基金当日基金份额净值转出基金赎回手续费率
补差费（外扣）＝（转出金额－转出基金赎回手续费）补差费率/（1＋补差费率）
转换费用＝转出基金赎回手续费＋补差费
转入金额＝转出金额－转换费用
转入份额＝转入金额/转入基金当日基金份额净值
例如：某基金份额持有人持有a基金550,000份基金份额一年后(未满2年)决定转换为b基金，假设
转换当日转出基金份额净值是1.13......
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