公告日期:2015-10-16
金鹰基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌
股票估值方法的公告
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告
[2008]38 号),为使持有长期停牌股票的基金估值更加公平、合理,更好的维护持有人利益,经与托管人
协商一致,本基金管理人自 2015 年 10 月 15 日起对旗下基金持有的停牌股票采用《中国证券业协会基金估
值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》中的“指数收益法”估值:
(1) 停牌股票:青岛金王(代码:002094),持有基金:金鹰中小盘精选证券投资基金(代码
162102);
(2) 停牌股票:启明星辰(代码: 002439),持有基金:金鹰主题优势混合型证券投资基金(代
码:210005)、金鹰科技创新股票型证券投资基金(代码:001167)。
(3) 停牌股票:上海家化(代码:600315),持有基金:金鹰技术领先灵活配置混合型证券投
资基金(代码:210007)。
(4) 停牌股票:雅本化学(代码: 300261),持有基金:金鹰策略配置混合型证券投资基金(代
码:210008)。
本基金管理人将在上述股票复牌且其交易体现活跃市场交易特征后,按市场价格进行估值,届时不再
另行公告。敬请投资者予以关注。
投资者可登录本基金管理人网站( www.gefund.com.cn )或拨打本基金管理人客户服务电话
(400-6135-888)了解相关情况。
特此公告。
金鹰基金管理有限公司
2015 年 10 月 16 日
声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。