金鹰基金管理有限公司关于放开部分代销机构转换转入业务的公告 查看PDF原文
公告日期:2017-03-03
金鹰基金管理有限公司关于放开部分代销机构转换转入业务的公告为更好服务于客户,金鹰基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)与相 关代销机构协商一致,本基金管理人自2017年3月3日起,放开部分代销机构转换转入业务。具体事项公告如下:
一、代销机构名单及业务
序号代销机构是否放开转换
1平安证券股份有限公司是
2财达证券股份有限公司是
3国都证券股份有限公司是
4首创证券有限责任公司是
5天相投资顾问有限公司是
6中国银河证券股份有限公司是
7中信建投证券股份有限公司是
8国盛证券有限责任公司是
9大同证券有限责任公司是
10宏信证券有限责任公司是
二、适用基金范围
序号基金代码基金名称
1210012金鹰货币市场证券投资基金A类份额
2210013金鹰货币市场证券投资基金B类份额
3210003金鹰行业优势混合型证券投资基金
4210002金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金
5210004金鹰稳健成长混合型证券投资基金
6210005金鹰主题优势混合型证券投资基金
7210006金鹰保本混合型证券投资基金A类份额
8002425金鹰保本混合型证券投资基金C类份额
9210007金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金A类份额
10002196金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金C类份额
11210008金鹰策略配置混合型证券投资基金
12210009金鹰核心资源混合型证券投资基金
13210010金鹰灵活配置混合型证券投资基金A类份额
14210011金鹰灵活配置混合型证券投资基金C类份额
15210014金鹰元丰保本混合型证券投资基金
16000110金鹰元安保本混合型证券投资基金A类份额
17002513金鹰元安保本混合型证券投资基金C类份额
18001167金鹰科技创新股票型证券投资基金
19001298金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金
20001366金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金
21001951金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金
22002303金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金
23002490金鹰元祺保本混合型证券投资基金
24002681金鹰元和保本混合型证券投资基金A类份额
25002682金鹰元和保本混合型证券投资基金C类份额
26002844金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金
27003163金鹰添益纯债债券型证券投资基金
28003484金鹰鑫益混合型证券投资基金A类份额
29003485金鹰鑫益混合型证券投资基金C类份额
30003733金鹰添裕纯债债券型证券投资基金
31003833金鹰添富纯债债券型证券投资基金
32003502金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金A类份额
33003503金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金C类份额
34003384金鹰添盈纯债债券型证券投资基金
自本公告生效后开始募集的基金同样适用。
三、重要提示
1、转换不适用基金:对于本基金管理人后端收费模式基金以及中登系统基金不支持与其他基金之间相互转换;对于同一只基金不同份额之间不支持相互转换。
2、如本基金管理人新增通过上述代销机构销售本基金管理人旗下存续及本公告生效后开始募集的基金,则自该基金在上述代销机构办理申购业务之日起,将同时放开转换转入业务,本基金管理人不再另行公告。
3、本公告的解释权归本基金管理人所有。
四、转换费用计算方法
1、转换业务费用
基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担:
(1)基金转换申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。转出基金净金额所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的,补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额。转出基金净金额所对应的转出基金申购费高于转入基金的申购费的,补差费为零。
(2)转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。
具体费用可详询本基金管理人网站或客服。
2、基金转换份额的计算
基金转换计算公式如下:
转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净……
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