公告日期：2017-02-20

　　关于金鹰旗下保本基金及未开放基金净值的公告
根据相关法规及基金合同、招募说明书等法律文件的约定，特公告 2017 年 2 月
17 日本基金管理人下列基金经托管行确认的资产净值、份额净值及份额累计净值：
基金代码 基金简称 基金资产 单位净值 累计净值
（元） （元） （元）
210006 金鹰保本混合 A 类 46,501,188.17 1.112 1.305
2425 金鹰保本混合 C 类 173,093,726.54 1.118 1.618
210014 金鹰元丰保本 898,863,707.74 1.024 1.253
110 金鹰元安保本 A 类 27,354,835.11 1.0421 1.3096
2513 金鹰元安保本 C 类 495,431,474.81 0.9912 0.9912
2490 金鹰元祺保本 698,556,207.26 1.029 1.029
2681 金鹰元和保本 A 1,199,079,921.91 0.999 0.999
2682 金鹰元和保本 C 300,854,200.55 0.994 0.994
2844 金鹰多元策略混合 241,224,374.25 0.956 0.956
3733 金鹰添裕纯债 951,791,081.77 0.9997 0.9997
3833 金鹰添富纯债 201,589,519.38 1.0078 1.0078
4045 金鹰添润纯债 210,016,423.25 1.0014 1.0014
金鹰基金管理有限公司
2017 年 2 月 20 日
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