公告日期：2017-01-19

金鹰基金管理有限公司关于中信银行股份有限公司代销旗下部分基金开通转换业务的公告

根据金鹰基金管理有限公司（以下简称：“本公司”） 与中信银行股份

有限公司（以下简称：“中信银行”）签订的代销协议，本公司决定自 2017年1月19日起中信银行代销旗下部分基金开通转换业务，具体公

告如下：

一、代销机构信息

机构名称：中信银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

办公地址：北京东城区朝阳门北大街9号东方文化大厦

法定代表人：李庆萍

联系人：赵树林

电话：010-65556960

二、开通转换业务代销基金

基金代码 基金名称

210002 金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金

210003 金鹰行业优势混合型证券投资基金

210004 金鹰稳健成长混合型证券投资基金

210005 金鹰主题优势混合型证券投资基金

210006 金鹰保本混合型证券投资基金A类

210007 金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金A类

210008 金鹰策略配置混合型证券投资基金

210009 金鹰核心资源混合型证券投资基金

210010 金鹰灵活配置混合型证券投资基金A类

210011 金鹰灵活配置混合型证券投资基金C类

210012 金鹰货币市场证券投资基金A类

210013 金鹰货币市场证券投资基金B类

210014 金鹰元丰保本混合型证券投资基金

001167 金鹰科技创新股票型证券投资基金

001951 金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金

002303 金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金

002681 金鹰元和保本混合型证券投资基金A类

002682 金鹰元和保本混合型证券投资基金C类

三、重要提示

1、转换业务费用

基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担：

（1）基金转换申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。转出基金净金额所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的,补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额。转出基金净金额所对应的转出基金申购费高于转入基金的申购费的,补差费为零。

（2）转出基金赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。

具体费用可详询本公司网站或客服。

2、基金转换份额的计算

基金转换计算公式如下：

转出金额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值

转出基金赎回手续费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回手续费率

补差费（外扣）＝（转出金额－转出基金赎回手续费）×补差费率

/（1＋补差费率）

转换费用＝转出基金赎回手续费＋补差费

转入金额＝转出金额－转换费用

转入份额＝转入金额/转入基金当日基金份额净值

例如：某基金份额持有人持有a基金550,000份基金份额一年后(未满

2年)决定转换为b基金，假设转换当日转出基金份额净值是1.1364元，

转入基金的份额净值是1.103元，对应赎回费率为0.5％，申购补差费

率为0.3％，则可得到的转换份额为：

转出金额＝550,000×1.1364＝625,020元

转出基金赎回手续费＝550,000×1.1364×0.5％＝3,125.10元

补差费（外扣）＝（625,020－3,125.10）×0.3%/(1+0.3%)＝

1,860.10元

转换费用＝3,125.10+1,860.10＝4,985.20元

转入金额＝625,020－4,985.20=620,034.80元

转入份额＝620,034.80/1.103＝562,134.90份

即：某基金份额持有人持有550,000份a基金份额一年后（未满2年）

决定转换为b基金，假设转换当日本基金份额净值是1.1364元，转入基

金的基金份额净值是1.103元，在a份额赎回费率为0.5％，a、b份额

的申购补差费率为0.3％的情况下，则可得到b的转换份额为

562,134.90份。

3、转换业务规则

（1）基金转换只能在同一销售机构进行，且办理基金转换业务的代理销售机构须同时具备拟转出基金……
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