关于金鹰旗下保本基金及未开放基金净值的公告 查看PDF原文
公告日期:2017-01-16
关于金鹰旗下保本基金及未开放基金净值的公告根据相关法规及基金合同、招募说明书等法律文件的约定,特公告 2017 年 1 月 13 日本基金管理人下
列基金经托管行确认的资产净值、份额净值及份额累计净值:
基金代
码
基金简称
基金资产
(元)
单位净
值
(元)
累计净值
(元)
210006 金鹰保本混合 A 类 46,690,555.40 1.116 1.310
002425 金鹰保本混合 C 类 358,528,926.63 1.122 1.622
210014 金鹰元丰保本 910,154,185.69 1.025 1.255
000110 金鹰元安保本 A 类 28,181.621.31 1.0457 1.3142
002513 金鹰元安保本 C 类 947,217,962.50 0.9948 0.9948
002490 金鹰元祺保本 699,064,008.51 1.029 1.029
002681 金鹰元和保本 A
1,211,424,644.
29
1.002 1.002
002682 金鹰元和保本 C 306,163,723.66 0.998 0.998
002844 金鹰多元策略混合 239,320,723.58 0.9848 0.9848
003484 金鹰鑫益混合 A 170,834,692.67 1.0078 1.0078
003485 金鹰鑫益混合 C 38,353,557.24 1.0077 1.0077
003733 金鹰添裕纯债 955,635,669.61 1.0038 1.0038
003833 金鹰添富纯债 200,882,251.67 1.0043 1.0043
003502 金鹰鑫瑞混合 A 230,080,702.73 1.0061 1.0061
003503 金鹰鑫瑞混合 C 50,807,254.26 1.0060 1.0060
金鹰基金管理有限公司
2017 年 1 月 16 日
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