公告日期:2018-12-04
鹏华美国房地产证券投资基金托管协议
基金管理人:鹏华基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
托管协议
4-2
目录
一、基金托管协议当事人................................................................................................................4
二、基金托管协议的依据、目的和原则........................................................................................5
三、基金托管人的受托职责和托管职责........................................................................................6
四、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查........................................................................7
五、基金管理人对基金托管人的业务核查..................................................................................10
六、基金财产的保管......................................................................................................................11
七、指令的发送、确认及执行......................................................................................................15
八、交易的清算与交割..................................................................................................................17
九、基金申购、赎回与分红安排..................................................................................................20
十、基金资产净值计算和会计核算..............................................................................................22
十一、基金收益分配..........................................................................................................
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。