公告日期:2018-12-04
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《鹏华环球发现证券投资基金的基金合同及托管协议修订对照表》
基金合同
条款 修改前内容 修改后内容
二、释义 原表述:
51.元:指人民币元
58.基金份额净值:指计算日基金资产净值除
以计算日基金份额总数
修改为:
51.基金份额类别:指本基金根据申购、赎回所使
用货币的不同,将基金份额分为不同的类别。以
人民币计价并进行申购、赎回的份额类别,称为
人民币基金份额;以美元计价并进行申购、赎回
的份额类别,称为美元基金份额(特指美元现汇
基金份额,下同)
52.元:如无特指,指人民币元
53.人民币:指中国法定货币及法定货币单位
54.美元:指美国法定货币及法定货币单位
61.基金份额净值:人民币基金份额的基金份额净
值指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额
余额后得出的单位基金份额的价值,计算日基金
份额余额为计算日各币种基金份额余额的合计
数;美元基金份额的基金份额净值以人民币基金
份额的基金份额净值为基础,按照计算日的估值
汇率进行折算
三、基金
的基本情
况
原表述:
基金份额的初始面值为 1.00 元。
修改为:
本基金人民币基金份额的初始面值为 1.00 元。
增加以下表述:
(八)基金份额类别
本基金根据申购、赎回所使用货币的不同,将基
金份额分为不同的类别。以人民币计价并进行申
购、赎回的份额类别,称为人民币基金份额;以
美元计价并进行申购、赎回的份额类别,称为美
元基金份额(特指美元现汇基金份额,下同)。
本基金对人民币基金份额和美元基金份额分别设
置代码,分别披露基金份额净值和基金份额累计
净值。人民币基金份额和美元基金份额合并投资
运作,共同承担投资换汇产生的费用。投资者在
申购基金份额时可自行选择基金份额类别,并交
付相应币种的款项。
除非基金管理人在未来条件成熟后另行公告开通
相关业务,本基金不同基金份额类别之间不得互
相转换。在未来市场和技术成熟时,本基金可在
不违反法律法规及基金合同且对基金份额持有人
无实质性不利影响的前提下,增设美元现钞或其
他外币种类的基金份额,通过指定的销售渠道接
受投资者申购与赎回,该事项无须召开基金份额
持有人大会审议批准。美元现钞或其他外币种类
的基金份额申赎的原则、费用等业务规则届时由
基金管理人确定并公告。
五、基金 原表述: 修改为:
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备案 (三)基金存续期内的基金份额持有人数量和
资金数额
基金合同生效后的存续期内,基金份额持有
人数量不满 200 人或者基金资产净值低于
5000 万元,基金管理人应当及时报告中国证
监会;基金份额持有人数量连续 20 个工作日
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