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发表于 2015-09-06 16:32:27 股吧网页版
南方收益宝货币市场基金2015年第2季度报告 查看PDF原文

公告日期:2015-07-18

  南方收益宝货币市场基金
2015年第2季度报告
2015年6月30日
基金管理人:南方基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2015年7月18日
1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建行银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年4月1日起至2015年6月30日止。
2基金产品概况
基金简称 南方收益宝货币
交易代码 202307
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年12月15日
报告期末基金份额总额 316,138,605.55份
投资目标 在控制投资组合风险,保持流动性的前提下,力争实现超越业绩比
较基准的投资回报。
投资策略 本基金将采用积极管理型的投资策略,将投资组合的平均剩余期限
控制在120天以内,在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险
并满足流动性的前提下,提高基金收益。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:中国人民银行公布的七天通知存款税后
利率。
风险收益特征 本基金为货币市场基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基
金、混合基金和债券型基金。
基金管理人 南方基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方收益宝货币”。
3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
第2页共10页
主要财务指标 报告期(2015年4月1日-2015年6月30日)
1.本期已实现收益 2,168,746.68
2.本期利润 2,168,746.68
3.期末基金资产净值 316,138,605.55
注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
……
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