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发表于 2018-03-23 15:45:33 股吧网页版
南方理财14天债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2018年第1号) 查看PDF原文

公告日期:2018-03-23

  南方理财 14天债券型证券投资基金招募说

明书(更新)

(2018年第 1号)

基金管理人:南方基金管理股份有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

截止日:2018年02月14日

目录

1绪言......4

2释义......5

3基金管理人......9

4基金托管人......20

5相关服务机构......25

6基金份额的分类......57

7基金的募集......59

8基金合同的生效......60

9基金份额的申购和赎回......61

10基金的投资......69

11基金的财产......79

12基金资产估值......80

13基金的收益与分配......83

14基金的费用与税收......84

15基金的会计与审计......86

16基金的信息披露......87

17风险揭示......92

18基金合同的变更、终止和基金财产的清算......94

19基金合同的内容摘要......96

20基金托管协议的内容摘要......114

21基金份额持有人服务......129

22其他应披露事项......131

23招募说明书存放及其查阅方式......132

24备查文件......133

重要提示

本基金经中国证监会2012年7月23日证监许可[2012]956号文核准募集。基金合同

已于2012年8月14日正式生效。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形......
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