• 最近访问:
发表于 2017-06-14 07:30:34 股吧网页版
南方现金增利基金收益支付公告(2017年第6号) 查看PDF原文

公告日期:2017-06-14

   南方现金增利基金收益支付公告(2017年第6号)

1.公告基本信息

基金名称南方现金增利基金

基金简称南方现金增利货币

基金主代码202301

基金合同生效日2004年3月5日

基金管理人名称南方基金管理有限公司

公告依据《南方现金增利基金基金合同》

收益集中支付并自动结转为基金份额的日期2017-06-15

收益累计期间自2017-05-16

至2017-06-15止

注:-

2.与收益支付相关的其他信息

累计收益计算公式投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加)

,投资者日收益=投资者当日持有的基金份额/10000*当日每万份基金份额收益(保留到分,即保留两位小数后去尾)。

收益结转的基金份额可赎回起始日2017年6月19日

收益支付对象收益支付日在南方基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有

人。

收益支付办法本基金收益支付方式默认为收益再投资方式,投资者收益结转的

基金份额将于2017年6月16日直接计入其基金账户,2017年6月19日起可查

询及赎回。

税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有

关税收问题的通知》(财税字[2002]128号),对投资者(包括个人和机构投资

者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

注:-

3.其他需要提示的事项

1、投资者于2017年6月15日申购的基金份额不享有当日收益,赎回的基金份额

享有当日收益;

2、本基金投资者的累计收益将于每月中旬集中支付并按1元面值自动转为基金

份额;

3、本基金的收益支付方式为按月支付,在部分销售机构可能会显示为按日支付模式,且当日收益可在两个工作日后赎回。不论销售机构如何显示,本基金实际当日收益需在每月月中集中支付后方能参与下一日的收益分配。

[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500