公告日期:2018-04-21
南方中证 100 指数证券投资基金 2018年
第 1 季度报告
2018年03月31日
基金管理人:南方基金管理股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2018年04月21日
1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年4月18日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至2018年3月31日止。
2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
转型后:
基金简称 南方中证100指数
交易代码 202211
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年01月16日
报告期末基金份额总额 160,679,875.02份
投资目标 本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的
风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的
日平均跟踪误差小于0.3%,年跟踪误差不超过4%,以实现对中证
100指数的有效跟踪。
投资策略 本基金为完全被动式指数基金,原则上采用指数复制法,按照成份股
在中证100指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数
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