公告日期:2017-12-22
南方中证100 指数证券投资基金
招募说明书
基金管理人:南方基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
目录
1绪言......3
2释义......4
3基金管理人......8
4基金托管人......17
5相关服务机构......22
6基金的历史沿革......72
7基金的存续......73
8基金份额的申购和赎回......74
9基金的投资......82
10基金的财产......88
11基金资产估值......89
12基金的收益与分配......93
13基金的费用与税收......94
14基金的会计与审计......96
15基金的信息披露......97
16风险揭示......102
17基金合同的变更、终止和基金财产的清算......105
18基金合同的内容摘要......108
19基金托管协议的内容摘要......126
20基金份额持有人服务......139
21其他应披露事项......141
22招募说明书存放及其查阅方式......142
23备查文件......143
重要提示
南方中证100指数证券投资基金(以下简称“本基金”)为根据《南方恒元保本混合
型证券投资基金基金合同》的约定,由南方恒元保本混合型证券投资基金转型而来。
南方恒元保本混合型证券投资基金经中国证监会2008年9月5日证监许可
[2008]1106号文核准募集,于2008年11月12日成立。南方恒元保本混合型证券投资基
金保本期为三年,第三个保本期于2018年1月2日到期,由于不符合保本基金存续条件,
按照《南方恒元保本混合型证券投资基金基金合同》的约定转型为南方中证100指数证券
投资基金。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书根据本基金基金合同编写,本基金的基金合同经中国证监会备案,但中国证监会对南方恒元保本混合型证券投资基金募集的核准及其转型为本基金的备案,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有......
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