公告日期:2017-12-22
南方恒元保本混合型证券投资基金募集申请材料——基金合同
南方中证 100 指数证券投资基金
托管协议
基金管理人:南方基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
目录
一、基金托管协议当事人......2
二、基金托管协议的依据、目的和原则......4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......5
四、基金管理人对基金托管人的业务核查......10
五、基金财产保管......11
六、指令的发送、确认和执行......14
七、交易及清算交收安排......16
八、基金资产净值计算和会计核算......19
九、基金收益分配......23
十、信息披露......24
十一、基金费用......26
十二、基金份额持有人名册的保管......28
十三、基金有关文件和档案的保存......29
十四、基金管理人和基金托管人的更换......30
十五、禁止行为......33
十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算......34
十七、违约责任......36
十八、争议解决方式......37
十九、基金托管协议的效力......38
二十、基金托管协议的签订......39
一、基金托管协议当事人
(一)基金管理人
名称:南方基金管理有限公司
注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层
办公地址:深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层
法定代表人:张海波
成立时间:1998年3月6日
批准设立机关及批准设立文号:证监基金字[1998]4号
注册资本:3亿元
组织形式:有限责任公司
经营范围:基金管理业务、发起设立基金及中国证监会批准的其他业务
存续期间:持续经营
电话:(0755)82763888
传真:(0755)82763889
联系人:鲍文革
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